Monthly Archives: August 2022

市场焦点 美国股市收于一个月来的最低水平，因为新的数据指出家庭和劳动力需求有弹性，肯定了美联储继续积极打击通货膨胀的决心。三个地区的美联储主席在周二分别发表讲话，重申了主席鲍威尔降低通胀的意图。周二对职位空缺的解读增加了劳动力市场仍然紧张和工资压力持续存在的迹象。在周五的8月非农报告之前，周二将公布申请失业救济金人数。此外，美联储本周还将加大对其近9万亿美元资产负债表的平仓力度。其他风险包括从中国经济放缓到有可能使欧洲陷入衰退的能源危机，破坏了市场情绪。 周二，标普500指数和纳斯达克100指数下滑，它们以一个月来的最低水平结束了交易。标准普尔500指数的所有11个板块都保持在负面区域，能源和材料在所有群体中表现最差，当天分别下跌了3.36%和1.71%。道琼斯工业平均指数下跌1%，纳斯达克100指数下跌1.1%，MSCI世界指数周二下跌1%。 主要货币 周二美元变化不大，因为市场对美国联邦储备委员会和欧洲中央银行（ECB）的大幅加息进行了定价。周二前半段，美元指数走低并触及108.3以下的日低水平，然后重新获得看涨势头，在消费者信心指数公布后，飙升至109.1以上的日高水平。然而，美元随后被沉重的卖压所拖累，下跌并在108.6至108.9的范围内震荡。 英镑兑美元当日下跌0.45%，因为本周的数据使鹰派情绪持续。在美国消费者信心指数出现意外后，英镑大幅下跌并触及1.1626以下的日低，随后稍作修正，并徘徊在1.1660附近的水平。与此同时，欧元兑美元大跌，跌至0.9983附近的水平，然后修正至1.001以上的水平。在德国乐观的统计数据以及欧洲央行（ECB）决策者的鹰派评论之后，该货币对周二上涨了0.18%。 黄金当天下跌0.75%，重新接近一个月的低点。美联储激进的加息推动了对黄金的押注，导致黄金下跌，并在美国消费者数据公布后在1724美元附近震荡。 技术分析 1）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元周二走高，未能延续日内反弹，并从欧洲时段公布乐观的美国数据后触及的日高点回撤。该货币对现交投于1.0002，日内录得0.09%的涨幅。欧元兑美元在美元重新走弱的情况下保持在积极区域，但美国收益率上升和经济数据的改善既为避险绿盘提供了支持，也对该货币对施加了一些看跌压力。美国8月CB消费者信心指数提高到103.2，好于预期，帮助美元对其竞争对手聚集力量。欧元方面，德国8月CPI年率通胀率上升至7.9%，高于市场预期的7.8%，显示德国的通胀率继续上升。 在技术方面，截至发稿时，RSI指标为56，表明短期内有看涨的倾向，因为四小时图上的RSI攀升至50以上。至于布林线，价格重新获得了一些上行的牵引力，并向着布林线上端上涨，因此上行的势头应该会持续下去。总之，我们认为市场将略微看涨，因为该货币对正走向测试1.0033阻力位。突破该水平应导致额外的收益，走向下一个阻力位1.0089。 阻力：1.0033, 1.0089, 1.0171 支撑：0.9991, 0.9917 2）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 英镑兑美元周二下跌，受到看跌压力，并在美国交易时段早些时候跌至1.1640水平以下的日低，因为人们对全球经济更深层次的衰退的担忧不断增加。在撰写本报告时，英镑保持在负面区域，当日损失0.50%。对美联储将继续加快收紧货币政策的预期，以及在即将召开的政策会议上可能有75个基点的加息举措，都继续成为美元的尾巴。现在市场的焦点仍然是将于周五发布的美国非农就业报告（NFP）。对于英镑来说，由于英国央行本月早些时候曾预测英国经济将从2022年第四季度开始进入长期衰退期，该货币可能仍将面临压力。 在技术方面，RSI指标在35，表明下行的力量正在保存，因为RSI急剧下降到30。至于布林线，价格见证了新的卖盘，并向布林线下端下降，因此可以预期会有持续的卖盘兴趣。总之，我们认为市场将是看跌的，因为该货币对正在测试1.1655支撑。如果持续走低至该关键支撑位以下，将导致更大幅度的下跌，跌向设置在1.1500区域附近的两年低点。 阻力：1.1738, 1.1780, 1.1853 支撑：1.1655, 1.1476 3）黄金（XAUUSD；4小时图） 黄金努力利用昨天从1720美元水平获得的收益，并在周二遇到了新的供应。日内稳定的跌势延续至美国时段，并将黄金拖至一个月来的低点1720美元水平。尽管美元小幅走软，美国国债收益率进一步下降，但由于对美联储在9月会议上加息75个基点的预期坚定，金价仍难以上扬。美联储主席鲍威尔周五发表的鹰派评论再次证实了这些押注，这也对金价构成了压力。 同时，截至发稿时，RSI指标为36，从中线下降，这表明可以预期会出现持续的看跌模式。至于布林线，金价持续受到下行移动平均线的压力，并下降到下限，显示出对金价的向下牵引影响。总之，我们认为市场仍然面临着看跌的压力，因为价格无法利用前一天的反弹，在4小时图上收于较低的高点1740美元水平。截至发稿时，价格徘徊在1720美元附近，这接近1714美元的支撑区域。如果价格收于下方，可能会去测试关键支撑区域1685美元水平，该水平处于多年来的低位，对黄金投资者来说是关键支撑。 阻力：1765, 1803 支撑：1714, 1685

市场焦点 周一美国股市下跌，因为人们意识到利率可能会在很长一段时间内保持高位，继续迫使各种资产重新定价。鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会上的讲话强调，除非通胀率恢复到央行的长期目标，否则明年美联储收紧政策的任何逆转的预期都不太可能。美国最新的消费者价格读数使通胀率超过8%，这与2%的目标相距甚远。美联储主席杰罗姆-鲍威尔也警告说，随着央行继续采取激进措施，家庭和企业可能会出现经济痛苦。 标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数连续第二天下滑，增加了上周五就开始的溃败，当时鲍威尔明确表示，美联储愿意让经济在抗击通胀的过程中受到影响。标准普尔500指数的11个板块中，有9个板块保持在负面区域，信息技术在所有群体中表现最差，当天下跌了1.28%。而能源板块日内大涨1.54%。纳斯达克100指数周一下跌1%，道琼斯工业指数下滑0.6%，MSCI世界指数周一下跌2.3%。 主要货币 美元在周一变化不大。美元指数延续了其乐观的牵引力，受鲍威尔的鹰派言论提振，并在周一前半段刷新了109.4以上的20年高位水平。随后，在对英国央行加息的预期下，美元被压制，在英国交易时段跌至108.6以下的水平。 英镑兑美元当天下跌了0.30%，因为投资者在等待分别于周四和周五公布的ISM全国制造业数据和美国8月非农就业人数。英镑延续了鲍威尔鹰派言论造成的看跌势头，跌至1.166以下水平，然后反弹至1.174以上的日高水平。同时，在欧洲央行加息预期下，欧元兑美元飙升至近1.003。该货币对周一上涨了0.31%。 黄金当天变化不大，因为市场参与者对杰克逊霍尔研讨会进行了思考。亚洲交易时段开始时，黄金暴跌至1722美元以下的水平，然后在英国交易时段中段见证了新的交易，并触及1745美元以上的日高。贵金属正在为一段高波动期做准备，即将到来的数据可能重新点燃对全球经济衰退的担忧。 技术分析 1）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元周一出现反弹，尽管今天的市场环境是避险的，但还是上演了一出好戏，并向1.002水平攀升，进入美国时段。该货币对现交投于0.9989，日线上录得0.25%的涨幅。欧元兑美元在美元回落的情况下保持在积极区域，因为本周第一天的一些获利回吐将美元从109.5关口附近的20年新高拖了下来。然而，由于美联储主席鲍威尔上周五发表的鹰派言论重申了美联储将在9月会议上加息75个基点，对美联储更积极的政策收紧的押注不断增加，这应该会限制绿盘的损失。对于欧元来说，欧洲央行（ECB）决策者在杰克逊霍尔发表的鹰派评论为共同货币提供了一些支持。 在技术方面，截至发稿时，RSI指标为52，表明该货币对正在失去其看涨的力量，因为RSI已经开始向50下滑。至于布林线，价格未能保持其上行牵引力，并目睹了一些卖盘，因此可以预期下行趋势的延续。总之，我们认为只要1.0007阻力线保持不变，市场就会略微看跌。但如果突破该水平，可能有利于多头，并确认短期内的看涨倾向。 阻力：1.0007, 1.0033, 1.0089 支撑：0.9961, 0.9917 2）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 英镑兑美元周一走低，未能延续其反弹，并回撤至1.171水平，在下半日风险情绪出现负面转变的情况下，交出了大部分日内涨幅。在撰写本报告时，英镑保持在负面区域，当天损失了0.20%。美国国债收益率的进一步上升和美联储积极的加息押注都成为了避险绿盘的尾巴，并对英镑兑美元施加了看跌压力。事实上，市场目前对美联储在9月会议上加息75个基点的可能性进行了定价。对于英镑来说，由于周一是夏季银行假日，英国市场将继续休市，导致英镑没有任何基本的催化剂。 同时，RSI指标位于40，表明由于RSI保持在中线以下，下行趋势更受青睐。至于布林线，价格重新获得了上行的牵引力，并向移动平均线攀升。因此，看涨的势头应该会持续下去。总之，我们认为，只要1.1655支撑线保持住，市场将略微看涨。在上行方面，如果突破1.1775的阻力位，该货币对可能摆脱看跌压力并进行向上修正。 阻力：1.1775, 1.1830, 1.1854 支撑：1.1655 3）黄金（XAUUSD；4小时图） 周一，黄金在第二天仍然承压，并在欧洲时段的早些时候跌至超过一个月的低点，即1720美元左右的水平。之后，黄金抓住了一些上行的动力，从一个月的低点回升。价格扭转了盘中的跌势，并在美国时段飙升至1740美元的水平。 除了美联储主席鲍威尔上周五发表的鹰派评论外，应该注意的是，欧洲央行准备至少重复上个月的半点加息，甚至不排除更大的举措，这是参加美联储年度杰克逊霍尔研讨会的欧洲央行官员发出的信息。黄金投资者应该注意到，由于世界范围内的央行鹰派政策，金价可能会迎来一个高波动期。 在技术方面，截至发稿时，RSI指标为44，低于中线，表明价格仍处于看跌模式。至于布林线，金价正在移动平均线和下限之间徘徊。此外，截至发稿时，移动平均线略微向下。因此，可以预期会有一个向下的牵引力。总之，我们认为市场仍然面临着看跌的压力，因为价格在4小时图上收出了较低的低点1720美元水平，技术分析也赞成看跌的势头。 阻力：1765, 1783, 1803 支撑：1714, 168

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