非农就业报告公布，股市大好美元下跌

市场须知

上周有利的非农就业数据和工资增长率放缓提振了华尔街情绪，今天这种情绪蔓延至亚洲市场。美元指数下跌近 1.8%，因为市场认为劳动力需求减少和工资增长放缓将导致美联储采取更温和的货币政策。预计将于本周四公布的美国核心 CPI 数据将衡量美联储的下一步行动。上周日中国开放边境后，油价保持坚挺，但悲观的经济前景令油价飙升。由于业务放缓和市场前景不明朗，亚马逊公司即将裁员约 18000 人，高盛将裁员约 3200 人。

市场看点

当前对 2 月 1日美联储利率决定的加息概率：

25个基点 (59.1%) VS 50个基点 (40.9%) 

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数

尽管美国上周发布了乐观的就业数据，但美元仍大幅下跌，因为市场参与者更加关注平均时薪的下降。美国劳工统计局(Bureau of labor Statistics)上周公布的非农就业数据显示，美国12月份新增就业岗位22.3万个，失业率降至3.5%。这两个数据的表现都远好于市场预期。不过，工资增长的恶化和服务业的萎缩可能会降低未来的通胀风险，使美联储在2月1日的下次会议上放慢加息速度。据最新数据显示，平均时薪增长4.6%，远低于市场预期的5%。

美元指数持平，目前正在测试阻力位。MACD显示看涨势头减弱，而RSI为43，表明该指数短期内可能会走低，因为RSI仍在中线以下。

阻力位：105.20，108.35

支撑位：101.30，99.05

黄金/美元

在投资者准备迎接薪资增长降温之际，美元贬值支撑了以美元计价的黄金。工资增长恶化和服务业萎缩可能会降低未来的通胀风险，使美联储在2023年2月1日的下次会议上放慢加息步伐。平均时薪增长4.6%，远低于市场预期的5%。

黄金价格走高，目前正在测试阻力位。MACD显示看涨势头增强，而相对强弱指数为70，表明大宗商品正在进入超买区域。

阻力位：1870.00，1915.00

支撑位：1820.00，1770.00

欧元/美元

2022 年 12 月非农就业数据为 223000，高于市场预期的 200000。劳动力市场实力减弱和工资增长放缓的迹象让市场相信美联储在即将到来的货币政策中可能会更加鸽派政策动向。美元指数下跌超过 1.8%，交投于其关键支撑线 103.4 附近。因此，欧元利用美元走软的机会兑美元上涨了 1.7% 以上。假设欧元区的通胀风险要高得多；欧洲央行更积极的货币政策将使欧元在未来进一步走强。

指标反映了欧元在最后一个交易日上涨超过 1.7% 的强劲势头。 RSI 从超卖区域强劲反弹至 63 水平，表明该货币对具有强大的购买力。 MACD 也突破了描绘看涨势头建立的零线。

阻力位：1.0743, 1.0988

支撑位：1.0495, 1.0277

比特币/美元

非农就业数据低迷，美国薪资增长放缓，美元指数大跌。BTC趁势小幅走高，再次站上17000上方，也突破了价格盘整区间。此外，过去一个月 BTC 的低波动性导致 BTC 持有者数量增加，包括大型投资者和零售商。此外，由于BTC价格走低，成本较高，导致大量矿机停产，BTC供应趋紧。上述因素表明，BTC 价格上涨的可能性更大。

对于技术讨论，RSI 在超过 2 周后再次进入超买区域，表明 BTC 的购买力强劲。尽管 MACD 一直在零线上方持平，但有迹象表明 MACD 向上移动，表明 BTC 的看涨势头正在缓慢建立。

阻力位:17746, 18465

支撑位: 15843, 14975

道琼斯

上周五，道琼斯指数创下单月以来最好增幅，因为投资者猜测，工资增长放缓和服务业意外萎缩，将抑制美联储(Federal Reserve)激进加息的举措。上周五，美国国债收益率小幅走低，支撑了美国股市。市场参与者目前将企业盈利和通胀视为主要催化剂。12月消费者价格指数(CPI)将于周四公布，市场将密切关注消费者和企业价格压力是否有所缓解的迹象，因该数据将有助于影响美联储(fed)下次加息的力度。

道琼斯指数在之前从支撑位反弹后继续走高。MACD显示看跌势头减弱，而相对强弱指数(RSI)在57，表明该指数可能会走高，因为相对强弱指数(RSI)保持在中线上方。

阻力位：34110，35320

支撑位：32620，31165

英镑/美元

英镑兑疲软的美元周五上涨 2.35% 至 1.2132 美元，原因是上周公布的经济数据激发了人们对美联储可能放缓加息步伐的希望。 由于美国 12 月非农就业人数高于预期，为 223,000，略低于 11 月的 256,000。 此外，基于非农就业人数的 12 月份平均时薪数据放缓至 0.3%，略低于 11 月份 0.4% 的增幅。 虽然失业率小幅下降至 3.5%，但自 2022 年初以来一直保持在 3.7% 至 3.5% 之间。值得注意的是，失业率仍处于五年来的最低水平。 因此，投资者预计美联储可能因公布的经济数据参差不齐而放慢加息步伐。 这导致美元下跌，英镑飙升。

正如我们所见，MACD 线向上穿越零线，表明未来看涨势头。 RSI 飙升至 62，表明该货币对正进入看涨势头。

阻力位：1.2345, 1.2670

支撑位： 1.1935, 1.1650

恒生指数

香港股市周一上涨，因为对美联储和中国边境将采取更温和基调的希望提振了全球经济前景。 截至发稿，恒生指数上涨 1.6% 或 344.28 点至 21333 点。 此外，经济学家预测，中国作为全球第二大经济体，2023 年或将受益于周期性上升趋势，预计市场将从多重扩张和 10% 的每股收益增长中向上移动。 建议投资者继续关注中国的重启行动。

HK50 在先前突破阻力位后走高。 该指数在 20000 点上方保持稳定，表明市场情绪依然强劲。 MACD 表明看涨势头增强。 不过，RSI 位于 73，表明该指数已经进入超买区域，未来几天可能会出现小幅回撤。

阻力位：22520, 22885

支撑位：20000, 18838

原油

由于对全球经济衰退的担忧，油价跌至负值。最近美国和英国地区的经济数据继续引发全球经济前景的不确定性。美国供应管理学会(ISM)公布，美国ISM非制造业采购经理人指数(PMI)从56.5降至49.6，不及市场预期的55.0。另一方面，英国建筑业采购经理人指数(PMI)为48.8，也低于市场预期的49.6。与此同时，由于全球经济衰退风险抑制了石油需求，世界最大的原油出口国沙特阿拉伯将销往亚洲的阿拉伯轻质原油售价下调至2021年11月以来的最低水平。

原油价格走低，目前正在测试支撑位。MACD显示出看跌势头减弱，而相对强弱指数(RSI)在42，这表明由于相对强弱指数(RSI)保持在中线以下，短期内大宗商品可能会走低。

阻力位：77.10，81.55

支撑位：73.25，70.20